اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/16
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 0
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 20,548,348,698
قیمت صدور هر واحد (ریال): 205,483
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 205,483
قیمت آماری هر واحد (ریال): 205,483
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/04/16 205,483 205,483 0 0 0 0 0 100,000 20,548,348,698
    2 1397/04/15 205,385 205,385 0 0 0 0 0 100,000 20,538,524,777
    3 1397/04/14 205,287 205,287 0 0 0 0 0 100,000 20,528,714,697
    4 1397/04/13 205,189 205,189 0 0 0 0 0 100,000 20,518,918,433
    5 1397/04/12 205,091 205,091 0 0 0 0 0 100,000 20,509,135,963
    6 1397/04/11 205,103 205,103 0 0 0 0 0 100,000 20,510,326,181
    7 1397/04/10 205,116 205,116 0 0 0 0 0 100,000 20,511,550,064
    8 1397/04/09 205,126 205,126 0 0 0 0 0 100,000 20,512,566,415
    9 1397/04/08 204,968 204,968 0 0 0 0 0 100,000 20,496,803,041
    10 1397/04/07 204,979 204,979 0 0 0 0 0 100,000 20,497,856,442
    11 1397/04/06 204,989 204,989 0 0 0 0 0 100,000 20,498,923,749
    12 1397/04/05 205,000 205,000 0 0 0 0 0 100,000 20,500,004,934
    13 1397/04/04 205,011 205,011 0 0 0 0 0 100,000 20,501,099,972
    14 1397/04/03 205,022 205,022 0 0 0 0 0 100,000 20,502,208,840
    15 1397/04/02 205,033 205,033 0 0 0 0 0 100,000 20,503,331,513
    16 1397/04/01 205,085 205,085 0 0 0 0 0 100,000 20,508,503,408
    17 1397/03/31 205,095 205,095 0 0 0 0 0 100,000 20,509,480,864
    18 1397/03/30 205,105 205,105 0 0 0 0 0 100,000 20,510,518,039
    19 1397/03/29 205,115 205,115 0 0 0 0 0 100,000 20,511,477,261
    20 1397/03/28 205,125 205,125 0 0 0 0 0 100,000 20,512,450,712
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق