اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 0
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 21,035,509,766
قیمت صدور هر واحد (ریال): 210,355
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 210,355
قیمت آماری هر واحد (ریال): 210,355
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/06/05 210,355 210,355 0 0 0 0 0 100,000 21,035,509,766
    2 1397/06/04 210,265 210,265 0 0 0 0 0 100,000 21,026,530,836
    3 1397/06/03 210,252 210,252 0 0 0 0 0 100,000 21,025,238,608
    4 1397/06/02 210,162 210,162 0 0 0 0 0 100,000 21,016,186,631
    5 1397/06/01 210,112 210,112 0 0 0 0 0 100,000 21,011,180,512
    6 1397/05/31 210,020 210,020 0 0 0 0 0 100,000 21,001,978,990
    7 1397/05/30 209,928 209,928 0 0 0 0 0 100,000 20,992,822,115
    8 1397/05/29 209,558 209,558 0 0 0 0 0 100,000 20,955,765,425
    9 1397/05/28 209,466 209,466 0 0 0 0 0 100,000 20,946,571,294
    10 1397/05/27 209,374 209,374 0 0 0 0 0 100,000 20,937,390,357
    11 1397/05/26 209,282 209,282 0 0 0 0 0 100,000 20,928,222,594
    12 1397/05/25 209,191 209,191 0 0 0 0 0 100,000 20,919,067,979
    13 1397/05/24 209,099 209,099 0 0 0 0 0 100,000 20,909,926,487
    14 1397/05/23 209,008 209,008 0 0 0 0 0 100,000 20,900,798,097
    15 1397/05/22 208,917 208,917 0 0 0 0 0 100,000 20,891,682,784
    16 1397/05/21 208,826 208,826 0 0 0 0 0 100,000 20,882,580,524
    17 1397/05/20 208,735 208,735 0 0 0 0 0 100,000 20,873,491,294
    18 1397/05/19 208,644 208,644 0 0 0 0 0 100,000 20,864,415,069
    19 1397/05/18 208,554 208,554 0 0 0 0 0 100,000 20,855,351,827
    20 1397/05/17 208,463 208,463 0 0 0 0 0 100,000 20,846,301,546