اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 0
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 21,299,114,503
قیمت صدور هر واحد (ریال): 212,991
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 212,991
قیمت آماری هر واحد (ریال): 212,991
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/07/02 212,991 212,991 0 0 0 0 0 100,000 21,299,114,503
    2 1397/07/01 212,957 212,957 0 0 0 0 0 100,000 21,295,734,531
    3 1397/06/31 212,869 212,869 0 0 0 0 0 100,000 21,286,909,243
    4 1397/06/30 212,781 212,781 0 0 0 0 0 100,000 21,278,096,591
    5 1397/06/29 212,693 212,693 0 0 0 0 0 100,000 21,269,296,549
    6 1397/06/28 212,605 212,605 0 0 0 0 0 100,000 21,260,509,095
    7 1397/06/27 212,517 212,517 0 0 0 0 0 100,000 21,251,734,208
    8 1397/06/26 212,430 212,430 0 0 0 0 0 100,000 21,242,971,864
    9 1397/06/25 212,342 212,342 0 0 0 0 0 100,000 21,234,222,041
    10 1397/06/24 212,255 212,255 0 0 0 0 0 100,000 21,225,484,717
    11 1397/06/23 212,168 212,168 0 0 0 0 0 100,000 21,216,754,145
    12 1397/06/22 212,080 212,080 0 0 0 0 0 100,000 21,207,952,120
    13 1397/06/21 211,992 211,992 0 0 0 0 0 100,000 21,199,162,629
    14 1397/06/20 211,904 211,904 0 0 0 0 0 100,000 21,190,385,650
    15 1397/06/19 211,818 211,818 0 0 0 0 0 100,000 21,181,800,700
    16 1397/06/18 211,732 211,732 0 0 0 0 0 100,000 21,173,228,001
    17 1397/06/17 211,647 211,647 0 0 0 0 0 100,000 21,164,694,846
    18 1397/06/16 211,559 211,559 0 0 0 0 0 100,000 21,155,866,576
    19 1397/06/15 211,471 211,471 0 0 0 0 0 100,000 21,147,050,807
    20 1397/06/14 211,382 211,382 0 0 0 0 0 100,000 21,138,247,515